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三分pk10网址 经营性现金流不息为负 日风电气却变着法儿借钱给“兄弟”

时间:2021/04/27  点击量:111

  近日,上交所官网表现,浙江日风电气股份有限公司(下称“日风电气”)递交了申报稿,拟申请在科创板上市,保荐机构及主承销商为安信证券。

  本次申请上市,公司拟召募资金6.13亿元,用于年产500台大型风电变流器扩产项现在、大型海优势电变流器及配套设备产业化项现在、研发中央建设项现在,以及添添起伏资金。

  01税收优惠贡献收好

  据介绍,日风电气系一家主要从事风电变流器等电力电子设备的研发、生产、出售及有关技术服务的高新技术企业,主要产品为双馈变流器和全功率变流器。据悉,风电变流器是风力发电机组关键的部件之一,用于解决风机在转折转速下保证电能的恒频输出。

  截至招股书签定日三分pk10网址,公司的控股股东为浙江润丰能源集团有限公司三分pk10网址,实际限制人造卢钢、章旌红。本次发走前三分pk10网址,两人始末直接、间接持股手段相符计持有公司的股份比例为84.89%。

  上会稿表现,2018年-2020年(下称“通知期”),日风电气实现生意业务收好2.31亿元、2.69亿元、5.12亿元,对答净收好别离为4204.03万元、3862.33万元、7347.9万元。公司收好主要来自于风电变流器及其配件的出售,2020年,风电变流器及其配件业务给其贡献了96.56%的收好。

  必要指出的是,税收优惠近年来也给公司贡献了收好。

  据晓畅,日风电气享福柔件产品添值税实际税负超过3%的片面即征即退政策;享福15%的高新技术企业所得税优惠税率。

  2018年-2020年,公司享福的柔件产品添值税退税金额和高新技术企业所得税优惠金额相符计数别离为1057.53万元、1396.81万元、1929.34万元,占各期报外收好总额的比例别离为 22.21%、33.16%、23.44%。

  此外,公司在通知期内对前五大客户出售收好占生意业务收好的比重别离为97.83%、97.58%、95.09%。以2020年为例,日风电气的前五大客户包括了中国海装、东方电气、运达股份、说相符动力、上海电气,其中第一大客户中国海装就给公司当期贡献了过半的生意业务收好。

  虽业绩有所添长,日风电气的答收账款却不息不矮。

  按照上会稿,通知期各期末,通知期各期末,公司答收账款及相符同资产余额相符计别离为2.85亿元、2.66亿元、3.86亿元;此外,公司通知期内的经营性现金流不息为负,别离为-2476.55万元、-506.08万元、-2860.53万元。

  此外,本次召募资金用途中,公司也计划拿出2亿元用于添添起伏资金,占总募投资金的32.63%,为募投项现在中开销最高的一项。

  02“变道”借钱

  IPO日报仔细到,公司还曾为“兄弟”公司伸出了“援手”。

  据吐露,公司实控人之一的章旌红名下浙江天润实业有限公司(下称“天润实业”)于2018年进走了较大周围的产业园区建设投资,以前岁暮清偿银走贷款存在难得。原由有关方异国优裕的现金可向其挑供借款,故由日风电气行使自己银走授信额度向供答商开具商业承兑汇票后,由供答商将票据贴现后向天润实业挑供借款。

  一位业妻子士对IPO日报外示,这一操作实际上是公司借助给供答商还款的名义,让银走把钱借给供答商,然后再让供答商借钱给实控人旗下的公司。

  详细来望,日风电气于2018年12月向四家供答商开具商业承兑汇票2400万元,其中400万元是实际用于向供答商支出货款,其余资金(2000万元)均由供答商贴现后向天润实业拆借,用于清偿银走贷款。

  记者从天眼查获悉,章旌红间接限制天润实业60%的股权,为最后受好人之一,后者控股股东同样为浙江润丰能源集团有限公司;另外,天润实业自2017年以来四次变更经营周围,现在主要从事“非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;以自有资金从事投资运动”。

  据吐露,上述商业承兑汇票别离到期后,日风电气向票据贴现走兑付2000万元,而天润实业仅清偿了961.69万元,盈余1038.31万元便形成了有关方资金占用,公司按实际拆借天数向天润实业收取利息,利率参考同期银走短期借款基准利率。

  对于上述资金占用的最新情况,公司外示,2020年6月,天润实业将盈余资金及利息清偿,现在两边之间不再存在任何资金拆借余额。

(文章来源:IPO日报)

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